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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 786.00 | 107 944.00 | 32 842.00 | 140 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 522 695.00 | | 4 522 695.00 | 4 522 695.00 |
AN Terrains | 61 579.00 | 46 661.00 | 14 917.00 | 61 579.00 |
AP Constructions | 1 187 379.00 | 998 138.00 | 189 241.00 | 1 187 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 507.00 | 1 868 218.00 | 673 289.00 | 2 541 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 405.00 | 741 960.00 | 629 444.00 | 1 371 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 223 527.00 | | 2 223 527.00 | 2 223 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 980 178.00 | 3 762 923.00 | 11 217 255.00 | 14 980 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BT Marchandises | 2 128 075.00 | | 2 128 075.00 | 2 128 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 337.00 | 7 258.00 | 74 079.00 | 81 337.00 |
BZ Autres créances | 560 626.00 | | 560 626.00 | 560 626.00 |
CF Disponibilités | 727 319.00 | | 727 319.00 | 727 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 149.00 | | 164 149.00 | 164 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 723.00 | 7 258.00 | 3 664 464.00 | 3 671 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 651 901.00 | 3 770 181.00 | 14 881 719.00 | 18 651 901.00 |
CU Autres participations | 2 931 225.00 | | 2 931 225.00 | 2 931 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183 000.00 | | | 5 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 330.00 | | | 518 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 324 982.00 | | | 3 324 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 003.00 | | | 971 003.00 |
DL TOTAL (I) | 9 997 316.00 | | | 9 997 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 952.00 | | | 403 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 940.00 | | | 803 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 702.00 | | | 2 758 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 111.00 | | | 889 111.00 |
EA Autres dettes | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 403.00 | | | 4 884 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 881 719.00 | | | 14 881 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 625 738.00 | | | 4 625 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 036 615.00 | | 34 036 615.00 | 34 036 615.00 |
FD Production vendue biens | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
FG Production vendue services | 532 864.00 | | 532 864.00 | 532 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 595 474.00 | | 34 595 474.00 | 34 595 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 703 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 041 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 46 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 001 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 992.00 | | | 374 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 378 520.00 | | | 35 378 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 407 516.00 | | | 34 407 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 003.00 | | | 971 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 167 861.00 | | 1 194 427.00 | 14 167 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 367.00 | 164 743.00 | 14 980 178.00 | 217 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 663 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 367.00 | 164 743.00 | 5 161 871.00 | 217 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 654 493.00 | | 8 988.00 | 4 654 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914 800.00 | | 629 182.00 | 4 914 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598 567.00 | | 556 256.00 | 4 598 567.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 217 367.00 | | | 217 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529 802.00 | 397 864.00 | 164 743.00 | 3 529 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 279.00 | 11 664.00 | | 96 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 522.00 | 386 199.00 | 164 743.00 | 3 433 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 702.00 | 2 758 702.00 | | 2 758 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 959.00 | 275 959.00 | | 275 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 621.00 | 307 621.00 | | 307 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 223 527.00 | | | 2 223 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VB T. V. A. | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
VC Groupe et associés | 246 098.00 | | | 246 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 952.00 | 145 287.00 | 258 665.00 | 403 952.00 |
VI Groupe et associés | 803 940.00 | 803 940.00 | | 803 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 603.00 | 275 603.00 | | 275 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 519.00 | | | 245 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 149.00 | | | 164 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 712.00 | 806 113.00 | 2 223 598.00 | 3 029 712.00 |
VW T.V.A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 403.00 | 4 625 738.00 | 258 665.00 | 4 884 403.00 |