| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 454.00 | 95 721.00 | 32 733.00 | 128 454.00 |
AH Fonds commercial | 285 402.00 | | 285 402.00 | 285 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193 758.00 | | 2 193 758.00 | 2 193 758.00 |
AN Terrains | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AP Constructions | 1 514 223.00 | 785 758.00 | 728 465.00 | 1 514 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 355.00 | 2 111 680.00 | 612 674.00 | 2 724 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 964.00 | 1 284 010.00 | 537 953.00 | 1 821 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 548.00 | | 256 548.00 | 256 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 496 141.00 | | 2 496 141.00 | 2 496 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133 222.00 | | 2 133 222.00 | 2 133 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 433 893.00 | 4 287 190.00 | 12 146 702.00 | 16 433 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BT Marchandises | 2 146 650.00 | | 2 146 650.00 | 2 146 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
BZ Autres créances | 762 110.00 | | 762 110.00 | 762 110.00 |
CF Disponibilités | 1 739 285.00 | | 1 739 285.00 | 1 739 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 480.00 | | 156 480.00 | 156 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 490.00 | | 4 854 490.00 | 4 854 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 383.00 | 4 287 190.00 | 17 001 193.00 | 21 288 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 629 364.00 | | | 4 629 364.00 |
CU Autres participations | 2 869 801.00 | | 2 869 801.00 | 2 869 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183 000.00 | | | 5 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 330.00 | | | 518 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 541 221.00 | | | 3 541 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 992.00 | | | 511 992.00 |
DL TOTAL (I) | 9 754 543.00 | | | 9 754 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 303.00 | | | 2 192 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 220.00 | | | 1 525 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 755.00 | | | 2 662 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 638.00 | | | 864 638.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 246 649.00 | | | 7 246 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 001 193.00 | | | 17 001 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318 256.00 | | | 6 318 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 869 200.00 | | 32 869 200.00 | 32 869 200.00 |
FD Production vendue biens | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
FG Production vendue services | 420 164.00 | | 420 164.00 | 420 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 304 919.00 | | 33 304 919.00 | 33 304 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 345 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 971 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 662.00 | |
GE Autres charges | | | 33 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 086 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 285.00 | | | -44 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 503.00 | | | 198 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 869 759.00 | | | 33 869 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 357 766.00 | | | 33 357 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 992.00 | | | 511 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 989 307.00 | | 482 883.00 | 16 989 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 296.00 | 16 433 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 976.00 | 2 607 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 320.00 | 6 327 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625 185.00 | | 2 406.00 | 2 625 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 029 387.00 | | 316 045.00 | 7 029 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334 735.00 | | 164 431.00 | 7 334 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 310.00 | 481 662.00 | 1 001 781.00 | 4 807 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 173.00 | 524.00 | 19 976.00 | 115 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692 137.00 | 481 138.00 | 981 805.00 | 4 692 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 756.00 | 2 662 756.00 | | 2 662 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 667.00 | 450 667.00 | | 450 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 813.00 | 183 813.00 | | 183 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 496 142.00 | 2 496 142.00 | | 2 496 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133 223.00 | 2 133 223.00 | | 2 133 223.00 |
UX Autres créances clients | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VC Groupe et associés | 286 862.00 | 286 862.00 | | 286 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 304.00 | 1 263 910.00 | 1 263 910.00 | 2 192 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 221.00 | 1 524 221.00 | | 1 524 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 838.00 | | | 260 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 234.00 | 389 234.00 | | 389 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 481.00 | 156 481.00 | | 156 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581 903.00 | 5 581 903.00 | | 5 581 903.00 |
VW T.V.A. | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 246 650.00 | 6 318 256.00 | 928 394.00 | 7 246 650.00 |