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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 528.00 | 112 817.00 | 32 710.00 | 145 528.00 |
AH Fonds commercial | 284 652.00 | | 284 652.00 | 284 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193 758.00 | | 2 193 758.00 | 2 193 758.00 |
AN Terrains | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AP Constructions | 1 121 675.00 | 1 029 705.00 | 91 970.00 | 1 121 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 452.00 | 2 208 029.00 | 450 423.00 | 2 658 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 637.00 | 1 063 680.00 | 398 957.00 | 1 462 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 552.00 | | 294 552.00 | 294 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 415 100.00 | | 2 415 100.00 | 2 415 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044 355.00 | | 2 044 355.00 | 2 044 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 568 359.00 | 4 424 252.00 | 11 144 107.00 | 15 568 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BT Marchandises | 2 365 010.00 | | 2 365 010.00 | 2 365 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 689.00 | 6 432.00 | 62 256.00 | 68 689.00 |
BZ Autres créances | 740 062.00 | | 740 062.00 | 740 062.00 |
CF Disponibilités | 559 513.00 | | 559 513.00 | 559 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 350.00 | 6 432.00 | 3 890 917.00 | 3 897 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 465 709.00 | 4 430 684.00 | 15 035 025.00 | 19 465 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415 172.00 | | | 2 415 172.00 |
CU Autres participations | 2 937 625.00 | | 2 937 625.00 | 2 937 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183 000.00 | | | 5 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 330.00 | | | 518 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 760 815.00 | | | 3 760 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 248.00 | | | 1 101 248.00 |
DL TOTAL (I) | 10 563 393.00 | | | 10 563 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 047.00 | | | 716 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 439.00 | | | 2 541 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 017.00 | | | 909 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 631.00 | | | 4 471 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 035 025.00 | | | 15 035 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 703.00 | | | 4 460 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 898 800.00 | | 33 898 800.00 | 33 898 800.00 |
FD Production vendue biens | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
FG Production vendue services | 593 594.00 | | 593 594.00 | 593 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 525 457.00 | | 34 525 457.00 | 34 525 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 585 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 599 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 30 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 789 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 452.00 | | | 389 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 320 769.00 | | | 35 320 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 219 521.00 | | | 34 219 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 248.00 | | | 1 101 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 890 801.00 | | 999 177.00 | 14 890 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 397 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 619.00 | 5 547 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619 912.00 | | 4 028.00 | 2 619 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261 474.00 | | 607 482.00 | 5 261 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009 414.00 | | 387 667.00 | 7 009 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411 086.00 | 310 232.00 | 297 066.00 | 4 411 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 010.00 | 1 806.00 | | 111 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300 075.00 | 308 425.00 | 297 066.00 | 4 300 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 439.00 | 2 541 439.00 | | 2 541 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 793.00 | 446 793.00 | | 446 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 361.00 | 137 861.00 | | 137 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 822.00 | 16 322.00 | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
VC Groupe et associés | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 133 072.00 | 10 927.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 716 047.00 | 716 047.00 | | 716 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 853.00 | 196 853.00 | | 196 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 773.00 | | | 337 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 563.00 | 3 370 563.00 | | 3 370 563.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 631.00 | 4 460 703.00 | 10 927.00 | 4 471 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |