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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 964.00 | 96 642.00 | 1 322.00 | 97 964.00 |
AH Fonds commercial | 285 402.00 | | 285 402.00 | 285 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193 758.00 | | 2 193 758.00 | 2 193 758.00 |
AN Terrains | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AP Constructions | 1 514 223.00 | 847 126.00 | 667 096.00 | 1 514 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 581.00 | 2 218 577.00 | 669 004.00 | 2 887 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 182.00 | 1 409 286.00 | 464 895.00 | 1 874 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 803 932.00 | | 1 803 932.00 | 1 803 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045 355.00 | | 2 045 355.00 | 2 045 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 322 622.00 | 4 581 652.00 | 10 740 970.00 | 15 322 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
BZ Autres créances | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CF Disponibilités | 381 404.00 | | 381 404.00 | 381 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 462.00 | | 495 462.00 | 495 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 818 085.00 | 4 581 652.00 | 11 236 433.00 | 15 818 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 849 287.00 | | | 3 849 287.00 |
CU Autres participations | 2 589 020.00 | | 2 589 020.00 | 2 589 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183 000.00 | | | 5 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 330.00 | | | 518 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 053 213.00 | | | 4 053 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 886.00 | | | -500 886.00 |
DL TOTAL (I) | 9 253 656.00 | | | 9 253 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 971.00 | | | 928 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 183.00 | | | 506 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 044.00 | | | 445 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
EA Autres dettes | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 777.00 | | | 1 982 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 236 433.00 | | | 11 236 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 903.00 | | | 1 319 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 891.00 | | 1 522 891.00 | 1 522 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 891.00 | | 1 522 891.00 | 1 522 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 146 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -275 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | -85 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008 968.00 | | | 2 008 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 270.00 | | | 311 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 324.00 | | | 311 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 524.00 | | | -20 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 937.00 | | | 3 853 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 823.00 | | | 4 354 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 886.00 | | | -500 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 433 893.00 | | 1 758 479.00 | 16 433 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 427 047.00 | 6 438 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869 749.00 | 15 322 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 2 577 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 212.00 | 6 307 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607 616.00 | | | 2 607 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327 112.00 | | 392 289.00 | 6 327 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499 166.00 | | 1 366 189.00 | 7 499 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 191.00 | 450 125.00 | 155 663.00 | 4 287 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 721.00 | 921.00 | | 95 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191 470.00 | 449 204.00 | 155 663.00 | 4 191 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 045.00 | 445 045.00 | | 445 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 803 932.00 | 1 803 932.00 | | 1 803 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045 355.00 | 2 045 355.00 | | 2 045 355.00 |
UX Autres créances clients | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 971.00 | 266 098.00 | 662 873.00 | 928 971.00 |
VI Groupe et associés | 506 184.00 | 506 184.00 | | 506 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 169.00 | | | 1 263 169.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 346.00 | 3 963 346.00 | | 3 963 346.00 |
VW T.V.A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 777.00 | 1 319 904.00 | 662 873.00 | 1 982 777.00 |