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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 023.00 | 114 800.00 | 31 223.00 | 146 023.00 |
AH Fonds commercial | 284 652.00 | | 284 652.00 | 284 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193 758.00 | | 2 193 758.00 | 2 193 758.00 |
AN Terrains | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AP Constructions | 822 433.00 | 745 946.00 | 76 486.00 | 822 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 321.00 | 2 318 880.00 | 984 440.00 | 3 303 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 764.00 | 1 133 746.00 | 707 017.00 | 1 840 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 477.00 | | 175 477.00 | 175 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 115 564.00 | | 2 115 564.00 | 2 115 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129 194.00 | | 2 129 194.00 | 2 129 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 883 811.00 | 4 323 393.00 | 11 560 417.00 | 15 883 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BT Marchandises | 2 476 351.00 | | 2 476 351.00 | 2 476 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 722.00 | 3 793.00 | 67 929.00 | 71 722.00 |
BZ Autres créances | 896 522.00 | | 896 522.00 | 896 522.00 |
CF Disponibilités | 641 969.00 | | 641 969.00 | 641 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 869.00 | | 167 869.00 | 167 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 453.00 | 3 793.00 | 4 264 660.00 | 4 268 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 152 265.00 | 4 327 187.00 | 15 825 077.00 | 20 152 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115 564.00 | | | 2 115 564.00 |
CU Autres participations | 2 862 601.00 | | 2 862 601.00 | 2 862 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183 000.00 | | | 5 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 330.00 | | | 518 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 012 063.00 | | | 4 012 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 484.00 | | | 592 484.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305 878.00 | | | 10 305 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 499.00 | | | 1 011 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 399.00 | | | 939 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 820.00 | | | 2 586 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 135.00 | | | 960 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 199.00 | | | 5 519 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 825 077.00 | | | 15 825 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 998.00 | | | 4 765 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 753 008.00 | | 34 753 008.00 | 34 753 008.00 |
FD Production vendue biens | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
FG Production vendue services | 565 651.00 | | 565 651.00 | 565 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 338 832.00 | | 35 338 832.00 | 35 338 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 393 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 426 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 087 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 905.00 | | | 140 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 817.00 | | | 156 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 992 833.00 | | | 35 992 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 400 349.00 | | | 35 400 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 484.00 | | | 592 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 568 359.00 | | 1 563 444.00 | 15 568 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 536.00 | 87 924.00 | 7 107 359.00 | 299 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 088.00 | 653 903.00 | 15 883 811.00 | 594 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 552.00 | 565 979.00 | 6 152 016.00 | 294 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 940.00 | | 495.00 | 2 623 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547 337.00 | | 1 465 210.00 | 5 547 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 397 082.00 | | 97 739.00 | 7 397 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 294 552.00 | | | 294 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424 252.00 | 465 120.00 | 565 979.00 | 4 424 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 817.00 | 1 982.00 | | 112 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 434.00 | 463 138.00 | 565 979.00 | 4 311 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 820.00 | 2 586 820.00 | | 2 586 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 896.00 | 466 896.00 | | 466 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 369.00 | 239 369.00 | | 239 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 115 564.00 | 2 115 564.00 | | 2 115 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
UX Autres créances clients | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
VC Groupe et associés | 425 358.00 | 425 358.00 | | 425 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 499.00 | 259 099.00 | 605 702.00 | 1 011 499.00 |
VI Groupe et associés | 939 399.00 | 939 399.00 | | 939 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 672.00 | 246 672.00 | | 246 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 961.00 | 365 961.00 | | 365 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 869.00 | 167 869.00 | | 167 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 589.00 | 3 251 679.00 | 84 910.00 | 3 336 589.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 398.00 | 4 765 998.00 | 605 702.00 | 5 518 398.00 |