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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 661.00 | 15 081.00 | 14 580.00 | 29 661.00 |
AP Constructions | 52 426.00 | 32 789.00 | 19 638.00 | 52 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 693.00 | 34 753.00 | 10 941.00 | 45 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 905.00 | 82 622.00 | 62 283.00 | 144 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 330.00 | 20 803.00 | 239 527.00 | 260 330.00 |
BZ Autres créances | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CF Disponibilités | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 415.00 | 20 803.00 | 366 612.00 | 387 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 320.00 | 103 426.00 | 428 895.00 | 532 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 146 601.00 | | | 146 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 358.00 | | | 146 358.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 294.00 | | | 282 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 895.00 | | | 428 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 294.00 | | | 282 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 138.00 | | 996 138.00 | 996 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 138.00 | | 996 138.00 | 996 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 623.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | | | 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 558.00 | | | -45 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 890.00 | | | 1 030 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 357.00 | | | 996 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 477.00 | | 21 750.00 | 127 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 144 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 437.00 | 29 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 98 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 083.00 | | 15 015.00 | 18 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 270.00 | | 6 735.00 | 92 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 676.00 | 20 268.00 | 4 322.00 | 66 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 401.00 | 2 116.00 | 3 437.00 | 16 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 275.00 | 18 152.00 | 885.00 | 50 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 580.00 | 19 623.00 | 32 399.00 | 33 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 580.00 | 19 623.00 | 32 399.00 | 33 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 580.00 | 19 693.00 | 32 399.00 | 33 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 623.00 | 32 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 233 613.00 | | | 233 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 386.00 | 311 262.00 | 17 125.00 | 328 386.00 |
VW T.V.A. | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 294.00 | 282 294.00 | | 282 294.00 |