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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
AP Constructions | 69 892.00 | 55 675.00 | 14 217.00 | 69 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 456.00 | 35 966.00 | 2 490.00 | 38 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667 945.00 | | 667 945.00 | 667 945.00 |
BF Prêts | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 777.00 | 108 087.00 | 714 689.00 | 822 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 389.00 | 53 556.00 | 360 833.00 | 414 389.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 504.00 | 53 556.00 | 492 948.00 | 546 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 049.00 | 161 643.00 | 1 216 406.00 | 1 378 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
DL TOTAL (I) | 323 978.00 | | | 323 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 641.00 | | | 546 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 428.00 | | | 892 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 406.00 | | | 1 216 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 207.00 | | | 428 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 149.00 | | 1 133 149.00 | 1 133 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 149.00 | | 1 133 149.00 | 1 133 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 284.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 051.00 | | | -16 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 651.00 | | | 1 260 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 524.00 | | | 1 122 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 494.00 | | 687 236.00 | 176 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 038.00 | 697 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 954.00 | 822 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 215.00 | 16 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 701.00 | 108 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 759.00 | | 19 291.00 | 105 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 075.00 | | 667 945.00 | 41 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 542.00 | 6 462.00 | 29 916.00 | 131 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 661.00 | | 13 215.00 | 29 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 881.00 | 6 462.00 | 16 701.00 | 101 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 192.00 | 25 284.00 | 11 919.00 | 40 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 192.00 | 25 284.00 | 11 919.00 | 40 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 192.00 | 25 638.00 | 11 919.00 | 40 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 284.00 | 11 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
UP Prêts | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
UX Autres créances clients | 350 122.00 | 350 122.00 | | 350 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 911.00 | 80 689.00 | 403 847.00 | 544 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 300.00 | | | 565 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 889.00 | 456 581.00 | 19 308.00 | 475 889.00 |
VW T.V.A. | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 428.00 | 428 207.00 | 403 847.00 | 892 428.00 |