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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
AP Constructions | 69 892.00 | 57 422.00 | 12 471.00 | 69 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 673.00 | 37 225.00 | 18 448.00 | 55 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711 445.00 | | 711 445.00 | 711 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 805.00 | 111 093.00 | 761 713.00 | 872 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 326.00 | 54 863.00 | 365 463.00 | 420 326.00 |
BZ Autres créances | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
CF Disponibilités | 95 468.00 | | 95 468.00 | 95 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 395.00 | 54 863.00 | 547 533.00 | 602 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 340.00 | 165 955.00 | 1 312 385.00 | 1 478 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
DL TOTAL (I) | 404 398.00 | | | 404 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 644.00 | | | 504 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 987.00 | | | 907 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 385.00 | | | 1 312 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 987.00 | | | 907 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 261.00 | | 1 070 261.00 | 1 070 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 261.00 | | 1 070 261.00 | 1 070 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 426.00 | | | -25 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 174.00 | | | 1 174 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 753.00 | | | 1 063 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 777.00 | | 64 658.00 | 822 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 688.00 | 730 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 630.00 | 872 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 942.00 | 125 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 349.00 | | 21 158.00 | 108 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 982.00 | | 43 500.00 | 697 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 087.00 | 6 947.00 | 3 942.00 | 108 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 641.00 | 6 947.00 | 3 942.00 | 91 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 556.00 | 26 835.00 | 25 529.00 | 53 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 556.00 | 26 835.00 | 25 529.00 | 53 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 556.00 | 26 835.00 | 25 529.00 | 53 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 835.00 | 25 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
UX Autres créances clients | 354 491.00 | 354 491.00 | | 354 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 644.00 | 504 644.00 | | 504 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 277.00 | 506 928.00 | 19 349.00 | 526 277.00 |
VW T.V.A. | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 987.00 | 907 987.00 | | 907 987.00 |