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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
AP Constructions | 69 892.00 | 59 168.00 | 10 724.00 | 69 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 946.00 | 41 461.00 | 21 485.00 | 62 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711 445.00 | | 711 445.00 | 711 445.00 |
BF Prêts | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 755.00 | 117 076.00 | 796 679.00 | 913 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 861.00 | 28 619.00 | 399 242.00 | 427 861.00 |
BZ Autres créances | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CF Disponibilités | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 464.00 | 28 619.00 | 522 844.00 | 551 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 359.00 | 145 695.00 | 1 320 664.00 | 1 466 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DL TOTAL (I) | 470 970.00 | | | 470 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 982.00 | | | 426 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 175.00 | | | 226 175.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 695.00 | | | 849 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 664.00 | | | 1 320 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 686.00 | | | 507 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 113.00 | | 1 124 113.00 | 1 124 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 113.00 | | 1 124 113.00 | 1 124 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 352.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 052.00 | | | -49 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 877.00 | | | 1 220 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 306.00 | | | 1 154 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 805.00 | | 43 569.00 | 872 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 913 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 132 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 565.00 | | 9 893.00 | 125 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 794.00 | | 33 676.00 | 730 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 093.00 | 8 603.00 | 2 619.00 | 111 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 647.00 | 8 603.00 | 2 619.00 | 94 647.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 863.00 | 18 352.00 | 44 595.00 | 54 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 863.00 | 18 352.00 | 44 595.00 | 54 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 863.00 | 18 352.00 | 44 595.00 | 54 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 352.00 | 44 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 271.00 | 152 271.00 | | 152 271.00 |
UP Prêts | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
UX Autres créances clients | 393 518.00 | 393 518.00 | | 393 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 641.00 | 81 632.00 | 342 009.00 | 423 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 298.00 | 492 272.00 | 53 025.00 | 545 298.00 |
VW T.V.A. | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 339.00 | 503 330.00 | 342 009.00 | 845 339.00 |