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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 661.00 | 26 342.00 | 3 319.00 | 29 661.00 |
AP Constructions | 52 426.00 | 47 853.00 | 4 573.00 | 52 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 674.00 | 51 901.00 | 5 773.00 | 57 674.00 |
BF Prêts | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 886.00 | 126 096.00 | 30 789.00 | 156 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 476.00 | 24 829.00 | 344 647.00 | 369 476.00 |
BZ Autres créances | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CF Disponibilités | 137 303.00 | | 137 303.00 | 137 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 242.00 | 24 829.00 | 514 413.00 | 539 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 128.00 | 150 926.00 | 545 202.00 | 696 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DL TOTAL (I) | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 738.00 | | | 209 738.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 248.00 | | | 352 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 202.00 | | | 545 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 248.00 | | | 352 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 943.00 | | 955 943.00 | 955 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 943.00 | | 955 943.00 | 955 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 284.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 455.00 | | | -11 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 571.00 | | | 964 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 706.00 | | | 923 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 817.00 | | 1 069.00 | 155 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 031.00 | | 1 069.00 | 109 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 162.00 | 13 934.00 | | 112 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 589.00 | 3 754.00 | | 22 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 574.00 | 10 181.00 | | 89 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52.00 | | | 52.00 |
6T Sur comptes clients | 15 181.00 | 15 284.00 | 5 636.00 | 15 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 181.00 | 15 284.00 | 5 636.00 | 15 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 233.00 | 15 284.00 | 5 636.00 | 15 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 284.00 | 5 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
UP Prêts | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 339 683.00 | 339 683.00 | | 339 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 064.00 | 401 940.00 | 17 125.00 | 419 064.00 |
VW T.V.A. | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 248.00 | 352 248.00 | | 352 248.00 |