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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 288.00 | 1 664 819.00 | 819 469.00 | 2 484 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 519.00 | 39 354.00 | 27 165.00 | 66 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 191.00 | 1 704 701.00 | 864 490.00 | 2 569 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 198.00 | 5 746.00 | 56 452.00 | 62 198.00 |
BZ Autres créances | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
CF Disponibilités | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 087.00 | 5 746.00 | 283 341.00 | 289 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 277.00 | 1 710 447.00 | 1 147 831.00 | 2 858 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 21 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 78 403.00 | 168 758.00 | | 78 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 116.00 | 40 745.00 | | 50 116.00 |
DL TOTAL (I) | 280 619.00 | 232 603.00 | | 280 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 873.00 | 856 301.00 | | 747 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 54 811.00 | | 58 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 076.00 | 46 989.00 | | 58 076.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 934.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 212.00 | 959 036.00 | | 867 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 831.00 | 1 191 639.00 | | 1 147 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 462.00 | | 141 054.00 | 2 677 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 326.00 | 2 569 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 326.00 | 2 550 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 885.00 | | 139 247.00 | 2 660 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | 1 806.00 | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 917.00 | 253 639.00 | 220 856.00 | 1 671 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 389.00 | 253 639.00 | 220 856.00 | 1 671 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 240.00 | | 494.00 | 6 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 240.00 | | 494.00 | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240.00 | | 494.00 | 6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 711.00 | 198 413.00 | 8 297.00 | 206 711.00 |