| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 684.00 | 1 947 005.00 | 613 679.00 | 2 560 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 060.00 | 76 286.00 | 3 773.00 | 80 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 138.00 | 2 023 820.00 | 635 318.00 | 2 659 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 406.00 | 18 079.00 | 117 327.00 | 135 406.00 |
BZ Autres créances | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CF Disponibilités | 213 196.00 | | 213 196.00 | 213 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 490.00 | 18 079.00 | 476 410.00 | 494 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 628.00 | 2 041 899.00 | 1 111 729.00 | 3 153 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 649.00 | 41 433.00 | | 77 649.00 |
DL TOTAL (I) | 391 679.00 | 355 463.00 | | 391 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 706.00 | 636 915.00 | | 588 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | 37 488.00 | | 55 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 800.00 | 56 895.00 | | 70 800.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 1 751.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 049.00 | 733 049.00 | | 720 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 729.00 | 1 088 511.00 | | 1 111 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 789.00 | 242 509.00 | | 295 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 996 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 189.00 | |
FM Production stockée | | | 26 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 890.00 | 42 000.00 | | 99 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 602.00 | 26 830.00 | | 53 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 287.00 | 15 169.00 | | 46 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 475.00 | 991 273.00 | | 1 159 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 825.00 | 949 840.00 | | 1 081 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 649.00 | 41 433.00 | | 77 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 778.00 | 177 894.00 | 132 852.00 | 1 978 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 250.00 | 177 894.00 | 132 852.00 | 1 978 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 262.00 | 13 816.00 | | 4 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 262.00 | 13 816.00 | | 4 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 262.00 | 13 816.00 | | 4 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 135 406.00 | 135 406.00 | | 135 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 918.00 | 254 768.00 | 2 150.00 | 256 918.00 |