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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 641.00 | 1 770 590.00 | 642 050.00 | 2 412 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 336.00 | 48 710.00 | 29 626.00 | 78 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 365.00 | 1 819 828.00 | 689 536.00 | 2 509 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 193.00 | 5 746.00 | 61 447.00 | 67 193.00 |
BZ Autres créances | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CF Disponibilités | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 802.00 | 5 746.00 | 270 056.00 | 275 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 167.00 | 1 825 574.00 | 959 593.00 | 2 785 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 619.00 | 78 403.00 | | 100 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 048.00 | 50 116.00 | | 31 048.00 |
DL TOTAL (I) | 296 667.00 | 280 619.00 | | 296 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 416.00 | 747 873.00 | | 549 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 183.00 | 58 560.00 | | 46 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 059.00 | 58 076.00 | | 66 059.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 2 459.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 926.00 | 867 212.00 | | 662 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 593.00 | 1 147 831.00 | | 959 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 190.00 | | 63 983.00 | 2 569 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 809.00 | 2 509 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 809.00 | 2 490 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 806.00 | | 63 979.00 | 2 550 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 4.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 701.00 | 226 400.00 | 111 272.00 | 1 704 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 173.00 | 226 400.00 | 111 272.00 | 1 704 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
VP Divers | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 002.00 | 197 704.00 | 8 297.00 | 206 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |