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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 740.00 | 1 903 405.00 | 575 335.00 | 2 478 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 061.00 | 74 845.00 | 7 215.00 | 82 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 187.00 | 1 978 778.00 | 600 409.00 | 2 579 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 728.00 | 4 263.00 | 94 465.00 | 98 728.00 |
BZ Autres créances | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
CF Disponibilités | 189 149.00 | | 189 149.00 | 189 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 615.00 | | 121 615.00 | 121 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 365.00 | 4 263.00 | 488 102.00 | 492 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 552.00 | 1 983 041.00 | 1 088 511.00 | 3 071 552.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 030.00 | 155 288.00 | | 149 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 433.00 | -6 258.00 | | 41 433.00 |
DL TOTAL (I) | 355 463.00 | 314 030.00 | | 355 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 915.00 | 612 519.00 | | 636 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 488.00 | 50 360.00 | | 37 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 895.00 | 60 421.00 | | 56 895.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 1 598.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 049.00 | 724 897.00 | | 733 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 511.00 | 1 038 927.00 | | 1 088 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 019.00 | | 119 422.00 | 2 591 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 255.00 | 2 579 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 255.00 | 2 560 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 639.00 | | 119 416.00 | 2 572 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | 6.00 | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 765.00 | 177 437.00 | 104 424.00 | 1 905 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 237.00 | 177 437.00 | 104 424.00 | 1 905 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 98 727.00 | 94 166.00 | 4 561.00 | 98 727.00 |
VP Divers | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 615.00 | 121 615.00 | | 121 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 709.00 | 296 998.00 | 6 711.00 | 303 709.00 |