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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 223.00 | 1 755 202.00 | 703 021.00 | 2 458 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 145.00 | 58 412.00 | 22 733.00 | 81 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 742.00 | 1 814 142.00 | 743 600.00 | 2 557 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 180.00 | 4 757.00 | 98 423.00 | 103 180.00 |
BZ Autres créances | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
CF Disponibilités | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 152.00 | 4 757.00 | 359 394.00 | 364 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 894.00 | 1 818 899.00 | 1 102 994.00 | 2 921 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 667.00 | 100 619.00 | | 116 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 621.00 | 31 048.00 | | 68 621.00 |
DL TOTAL (I) | 350 288.00 | 296 667.00 | | 350 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 097.00 | 549 416.00 | | 622 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | 46 183.00 | | 45 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 056.00 | 66 059.00 | | 49 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 268.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 706.00 | 662 926.00 | | 752 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 994.00 | 959 593.00 | | 1 102 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 364.00 | | 266 851.00 | 2 509 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 474.00 | 2 557 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 454.00 | 2 539 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 976.00 | | 266 845.00 | 2 490 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 6.00 | 2 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | | 988.00 | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 745.00 | | 988.00 | 5 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 745.00 | | 988.00 | 5 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 103 180.00 | 98 089.00 | 5 090.00 | 103 180.00 |
VP Divers | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 354.00 | 260 114.00 | 7 240.00 | 267 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |