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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 359.00 | 24 860.00 | 7 499.00 | 32 359.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 481.00 | 518 484.00 | 372 997.00 | 891 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 427.00 | 525 984.00 | 139 442.00 | 665 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 463.00 | 1 121 614.00 | 745 850.00 | 1 867 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 180.00 | | 258 180.00 | 258 180.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 504.00 | 19 476.00 | 1 313 028.00 | 1 332 504.00 |
BZ Autres créances | 282 630.00 | | 282 630.00 | 282 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 195.00 | 19 476.00 | 1 952 719.00 | 1 972 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 658.00 | 1 141 089.00 | 2 698 569.00 | 3 839 658.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 185.00 | 454 185.00 | | 454 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
DG Autres réserves | 99 567.00 | 238 370.00 | | 99 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 074.00 | -138 803.00 | | 259 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 457.00 | 27 497.00 | | 30 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 472.00 | 875 437.00 | | 1 137 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 786.00 | 517 551.00 | | 427 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 350.00 | 590 978.00 | | 682 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 084.00 | 336 921.00 | | 414 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 242.00 | 2 536.00 | | 16 242.00 |
EA Autres dettes | 20 634.00 | 35 161.00 | | 20 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 097.00 | 1 575 191.00 | | 1 561 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 569.00 | 2 450 628.00 | | 2 698 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 337.00 | | 155 835.00 | 1 743 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 708.00 | 1 867 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 708.00 | 1 609 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 855.00 | | 7 555.00 | 245 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 551.00 | | 147 351.00 | 1 493 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | 929.00 | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 550.00 | 79 813.00 | 8 750.00 | 1 050 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 804.00 | 56.00 | | 24 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 746.00 | 79 757.00 | 8 750.00 | 1 025 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | 14 997.00 | | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | 14 997.00 | | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | 14 997.00 | | 4 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 350.00 | 682 350.00 | | 682 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 371.00 | | | 1 294 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VB T. V. A. | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
VC Groupe et associés | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 081.00 | 182 081.00 | | 182 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 704.00 | 98 852.00 | 139 421.00 | 245 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
VP Divers | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 659.00 | 1 635 917.00 | 4 743.00 | 1 640 659.00 |
VW T.V.A. | 254 884.00 | 254 884.00 | | 254 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 097.00 | 1 414 244.00 | 139 421.00 | 1 561 097.00 |