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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 059.00 | 32 313.00 | 745.00 | 33 059.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 727.00 | 209 027.00 | 64 700.00 | 273 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 855.00 | 485 214.00 | 75 641.00 | 560 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 265.00 | 726 554.00 | 408 711.00 | 1 135 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 465.00 | | 220 465.00 | 220 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 612.00 | 35 764.00 | 1 150 848.00 | 1 186 612.00 |
BZ Autres créances | 1 239 186.00 | | 1 239 186.00 | 1 239 186.00 |
CF Disponibilités | 963 020.00 | | 963 020.00 | 963 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 170.00 | 35 764.00 | 3 615 406.00 | 3 651 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 435.00 | 762 318.00 | 4 024 117.00 | 4 786 435.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 168.00 | 454 185.00 | | 200 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | | 155 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 132.00 | -209 847.00 | | 446 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 943 300.00 | 720 968.00 | | 943 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 653.00 | 887 557.00 | | 500 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 623.00 | 601 926.00 | | 915 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 870.00 | 511 279.00 | | 649 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
EA Autres dettes | 947 346.00 | 35 626.00 | | 947 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 080 818.00 | 2 297 606.00 | | 3 080 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 117.00 | 3 018 574.00 | | 4 024 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 290.00 | 1 810 615.00 | | 2 802 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 008.00 | 230 905.00 | | 63 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 918.00 | | 104 992.00 | 2 046 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 644.00 | 1 135 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016 644.00 | 875 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 110.00 | | | 254 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 840.00 | | 104 686.00 | 1 787 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967.00 | | 306.00 | 4 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 528.00 | 556 671.00 | 1 016 644.00 | 1 186 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 498.00 | 4 815.00 | | 27 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 030.00 | 551 855.00 | 1 016 644.00 | 1 159 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 476.00 | 31 849.00 | 15 561.00 | 19 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 476.00 | 31 849.00 | 15 561.00 | 19 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 476.00 | 31 849.00 | 15 561.00 | 19 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 849.00 | 15 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 623.00 | 915 623.00 | | 915 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 346.00 | 947 346.00 | | 947 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 103.00 | 1 126 103.00 | | 1 126 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VB T. V. A. | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
VC Groupe et associés | 169 693.00 | 169 693.00 | | 169 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 645.00 | 159 118.00 | 278 528.00 | 437 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 285.00 | 953 285.00 | | 953 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 589.00 | 2 467 685.00 | 4 904.00 | 2 472 589.00 |
VW T.V.A. | 496 971.00 | 496 971.00 | | 496 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 818.00 | 2 802 290.00 | 278 528.00 | 3 080 818.00 |