| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 609.00 | 26 680.00 | 929.00 | 27 609.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 763.00 | 218 350.00 | 914 413.00 | 1 132 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 496.00 | 459 224.00 | 336 272.00 | 795 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 247.00 | 704 253.00 | 1 477 994.00 | 2 182 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 333.00 | | 215 333.00 | 215 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 536.00 | 50 424.00 | 1 110 111.00 | 1 160 536.00 |
BZ Autres créances | 551 213.00 | | 551 213.00 | 551 213.00 |
CF Disponibilités | 773 372.00 | | 773 372.00 | 773 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 947.00 | 50 424.00 | 2 678 522.00 | 2 728 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 193.00 | 754 677.00 | 4 156 517.00 | 4 911 193.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 246 132.00 | | | 246 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 542.00 | 446 132.00 | | 1 311 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 843.00 | 943 300.00 | | 2 148 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 746.00 | 500 653.00 | | 723 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 515.00 | 915 623.00 | | 374 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 224.00 | 649 870.00 | | 634 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 568.00 | 67 326.00 | | 118 568.00 |
EA Autres dettes | 156 621.00 | 947 346.00 | | 156 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 674.00 | 3 080 818.00 | | 2 007 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 517.00 | 4 024 117.00 | | 4 156 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 396.00 | 63 008.00 | | 12 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 442 538.00 | | 4 442 538.00 | 4 442 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 538.00 | | 4 442 538.00 | 4 442 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 661.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 817.00 | 14 490.00 | | 343 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 277.00 | 23 800.00 | | 39 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 103 775.00 | 909 302.00 | | 1 103 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 869.00 | 947 592.00 | | 1 486 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 873.00 | 548 391.00 | | 412 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 903.00 | 364 609.00 | | 27 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 181.00 | 913 001.00 | | 461 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025 688.00 | 34 591.00 | | 1 025 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 573.00 | 28 460.00 | | 289 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 007.00 | 10 286 650.00 | | 6 613 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 465.00 | 9 840 518.00 | | 5 301 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 542.00 | 446 132.00 | | 1 311 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 265.00 | | 2 077 036.00 | 1 135 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 5 329.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 290.00 | 154 765.00 | 2 182 247.00 | 875 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 680.00 | 248 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875 040.00 | 148 085.00 | 1 928 258.00 | 875 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 110.00 | | 1 230.00 | 254 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 883.00 | | 2 075 501.00 | 875 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | 306.00 | 5 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 554.00 | 112 058.00 | 134 360.00 | 726 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 313.00 | 1 046.00 | 6 680.00 | 32 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 241.00 | 111 012.00 | 127 680.00 | 694 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 764.00 | 14 661.00 | | 35 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 764.00 | 14 661.00 | | 35 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 764.00 | 14 661.00 | | 35 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 515.00 | 374 515.00 | | 374 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 965.00 | 272 965.00 | | 272 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 621.00 | 156 621.00 | | 156 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 027.00 | 1 100 027.00 | | 1 100 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VB T. V. A. | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VC Groupe et associés | 500 691.00 | 500 691.00 | | 500 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 350.00 | 150 336.00 | 515 973.00 | 711 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 521.00 | | | 126 521.00 |
VP Divers | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 201.00 | 1 740 242.00 | 4 960.00 | 1 745 201.00 |
VW T.V.A. | 210 875.00 | 210 875.00 | | 210 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 674.00 | 1 446 661.00 | 515 973.00 | 2 007 674.00 |