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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 609.00 | 27 090.00 | 519.00 | 27 609.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 739.00 | 317 814.00 | 810 925.00 | 1 128 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 758.00 | 529 937.00 | 443 821.00 | 973 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 699.00 | 874 841.00 | 1 494 858.00 | 2 369 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 524.00 | | 678 524.00 | 678 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 476.00 | 54 735.00 | 1 110 741.00 | 1 165 476.00 |
BZ Autres créances | 823 718.00 | | 823 718.00 | 823 718.00 |
CF Disponibilités | 352 576.00 | | 352 576.00 | 352 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 174.00 | 54 735.00 | 3 019 439.00 | 3 074 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 873.00 | 929 576.00 | 4 514 297.00 | 5 443 873.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 674.00 | 246 132.00 | | 1 057 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 123.00 | 1 311 542.00 | | 24 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 556.00 | 94 001.00 | | 83 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 522.00 | 2 148 843.00 | | 1 662 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 796.00 | 723 746.00 | | 1 041 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 091.00 | 374 515.00 | | 1 203 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 947.00 | 634 224.00 | | 301 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 118 568.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 250 941.00 | 156 621.00 | | 250 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 775.00 | 2 007 674.00 | | 2 851 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 297.00 | 4 156 517.00 | | 4 514 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 472.00 | 1 446 661.00 | | 2 048 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 648.00 | 12 396.00 | | 41 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 247.00 | | 224 540.00 | 2 182 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 088.00 | 2 369 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 088.00 | 2 109 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 258.00 | | 218 328.00 | 1 928 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 6 212.00 | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 253.00 | 207 677.00 | 37 088.00 | 704 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | 410.00 | | 26 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 573.00 | 207 267.00 | 37 088.00 | 677 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 424.00 | 4 311.00 | | 50 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 424.00 | 4 311.00 | | 50 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 424.00 | 4 311.00 | | 50 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 091.00 | 1 203 091.00 | | 1 203 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 941.00 | 250 941.00 | | 250 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 794.00 | 1 099 794.00 | | 1 099 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VB T. V. A. | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VC Groupe et associés | 442 310.00 | 442 310.00 | | 442 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 148.00 | 196 846.00 | 674 087.00 | 1 000 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
VP Divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 545.00 | 325 545.00 | | 325 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 246.00 | 2 043 074.00 | 11 172.00 | 2 054 246.00 |
VW T.V.A. | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 775.00 | 2 048 472.00 | 674 087.00 | 2 851 775.00 |