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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 059.00 | 27 498.00 | 5 561.00 | 33 059.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 914.00 | 571 081.00 | 407 832.00 | 978 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 642.00 | 535 663.00 | 220 978.00 | 756 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 918.00 | 1 186 528.00 | 860 390.00 | 2 046 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 354.00 | | 287 354.00 | 287 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 207.00 | 19 476.00 | 1 479 732.00 | 1 499 207.00 |
BZ Autres créances | 304 431.00 | | 304 431.00 | 304 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 660.00 | 19 476.00 | 2 158 185.00 | 2 177 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 578.00 | 1 206 004.00 | 3 018 574.00 | 4 224 578.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 185.00 | 454 185.00 | | 454 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 24 189.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 155 830.00 | 99 567.00 | | 155 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 847.00 | 259 074.00 | | -209 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 800.00 | 30 457.00 | | 23 800.00 |
DL TOTAL (I) | 720 968.00 | 1 137 472.00 | | 720 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 557.00 | 427 786.00 | | 887 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 926.00 | 682 350.00 | | 601 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 279.00 | 414 084.00 | | 511 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 242.00 | | |
EA Autres dettes | 35 626.00 | 20 634.00 | | 35 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 427.00 | | | 234 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 606.00 | 1 561 097.00 | | 2 297 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 574.00 | 2 698 569.00 | | 3 018 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 615.00 | 1 414 244.00 | | 1 810 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 905.00 | 182 081.00 | | 230 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 463.00 | | 222 579.00 | 1 867 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 125.00 | 2 046 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 125.00 | 1 787 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 410.00 | | 700.00 | 253 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 193.00 | | 221 772.00 | 1 609 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | 107.00 | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 614.00 | 106 947.00 | 42 033.00 | 1 121 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 860.00 | 2 638.00 | | 24 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 754.00 | 104 309.00 | 42 033.00 | 1 096 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 926.00 | 601 926.00 | | 601 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 427.00 | 234 427.00 | | 234 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 074.00 | | | 1 461 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VB T. V. A. | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 905.00 | 230 905.00 | | 230 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 652.00 | 169 662.00 | 483 996.00 | 656 652.00 |
VI Groupe et associés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 400.00 | | | 540 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
VP Divers | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 924.00 | 1 827 075.00 | 4 849.00 | 1 831 924.00 |
VW T.V.A. | 339 106.00 | 339 106.00 | | 339 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 606.00 | 1 810 615.00 | 483 996.00 | 2 297 606.00 |