| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 8 515.00 | 235.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 220.00 | 102 218.00 | 7 002.00 | 109 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 993.00 | 117 906.00 | 68 086.00 | 185 993.00 |
BT Marchandises | 86 613.00 | | 86 612.00 | 86 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 890.00 | | 244 890.00 | 244 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 882.00 | 117 906.00 | 312 976.00 | 430 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 981.00 | 14 492.00 | | -3 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 582.00 | -18 473.00 | | -48 582.00 |
DL TOTAL (I) | 235 687.00 | 284 269.00 | | 235 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 669.00 | 23 265.00 | | 24 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 2 239.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 62 236.00 | | 13 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 815.00 | 35 200.00 | | 38 815.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 289.00 | 123 266.00 | | 77 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 976.00 | 407 535.00 | | 312 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 289.00 | 123 266.00 | | 77 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 690.00 | | 595 690.00 | 595 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 690.00 | | 595 690.00 | 595 690.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 819.00 | 32 758.00 | | 22 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 561.00 | 8 564.00 | | 32 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 561.00 | 8 564.00 | | 52 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 821.00 | -8 564.00 | | -47 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 212.00 | -4 245.00 | | -4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 423.00 | 653 364.00 | | 607 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 005.00 | 671 837.00 | | 656 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 582.00 | -18 473.00 | | -48 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 007.00 | | 43.00 | 20 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | 43.00 | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 677.00 | 3 188.00 | | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 677.00 | 3 188.00 | | 10 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |