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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 842.00 | 114 092.00 | 20 750.00 | 134 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 414.00 | 130 015.00 | 82 399.00 | 212 414.00 |
BT Marchandises | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 107 869.00 | | 107 869.00 | 107 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 954.00 | | 167 954.00 | 167 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 368.00 | 130 015.00 | 250 353.00 | 380 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 877.00 | -61 934.00 | | -91 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 657.00 | -29 944.00 | | -33 657.00 |
DL TOTAL (I) | 162 716.00 | 196 373.00 | | 162 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 116.00 | 128.00 | | 9 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 407.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 27 952.00 | | 21 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 670.00 | 41 623.00 | | 40 670.00 |
EA Autres dettes | 15 821.00 | 11 093.00 | | 15 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 637.00 | 81 202.00 | | 87 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 353.00 | 277 575.00 | | 250 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 637.00 | 81 202.00 | | 87 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 364.00 | | 554 364.00 | 554 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 364.00 | | 554 364.00 | 554 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | 667.00 | | 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 804.00 | 25 799.00 | | 25 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | 37.00 | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 172.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | -59.00 | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 784.00 | 579 020.00 | | 557 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 441.00 | 608 964.00 | | 591 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 657.00 | -29 944.00 | | -33 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 026.00 | | | 211 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 464.00 | 6 551.00 | | 123 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 290.00 | 6 551.00 | | 116 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VW T.V.A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |