| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 842.00 | 107 541.00 | 26 302.00 | 133 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 026.00 | 123 464.00 | 87 562.00 | 211 026.00 |
BT Marchandises | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CF Disponibilités | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 013.00 | | 190 013.00 | 190 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 039.00 | 123 464.00 | 277 575.00 | 401 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 934.00 | -52 563.00 | | -61 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 944.00 | -9 371.00 | | -29 944.00 |
DL TOTAL (I) | 196 373.00 | 226 316.00 | | 196 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 11 298.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 122.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 952.00 | 25 931.00 | | 27 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 623.00 | 44 874.00 | | 41 623.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 784.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 202.00 | 83 009.00 | | 81 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 575.00 | 309 325.00 | | 277 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 202.00 | 83 009.00 | | 81 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 156.00 | | 575 156.00 | 575 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 156.00 | | 575 156.00 | 575 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 2 294.00 | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 799.00 | 24 585.00 | | 25 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 2 159.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 2 159.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -2 159.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 020.00 | 569 877.00 | | 579 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 964.00 | 579 248.00 | | 608 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 944.00 | -9 371.00 | | -29 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 915.00 | | 23 111.00 | 187 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 718.00 | | 22 873.00 | 119 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 533.00 | | 238.00 | 30 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 890.00 | 3 574.00 | | 119 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 716.00 | 3 574.00 | | 112 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VW T.V.A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |