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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 969.00 | 103 967.00 | 7 002.00 | 110 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 915.00 | 119 890.00 | 68 025.00 | 187 915.00 |
BT Marchandises | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | 133 072.00 | | 133 072.00 | 133 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 215.00 | 119 890.00 | 309 325.00 | 429 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 563.00 | -3 981.00 | | -52 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 371.00 | -48 582.00 | | -9 371.00 |
DL TOTAL (I) | 226 316.00 | 235 687.00 | | 226 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 298.00 | 24 669.00 | | 11 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 607.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 13 198.00 | | 25 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 874.00 | 38 815.00 | | 44 874.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 009.00 | 77 289.00 | | 83 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 325.00 | 312 976.00 | | 309 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 009.00 | 77 289.00 | | 83 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 270.00 | | 563 270.00 | 563 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 270.00 | | 563 270.00 | 563 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 585.00 | 22 819.00 | | 24 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 32 561.00 | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 52 561.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | -47 821.00 | | -2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 988.00 | -4 212.00 | | -4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 877.00 | 607 423.00 | | 569 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 248.00 | 656 005.00 | | 579 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 371.00 | -48 582.00 | | -9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 993.00 | | 1 922.00 | 185 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 969.00 | | 1 749.00 | 117 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 360.00 | | 173.00 | 30 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 906.00 | 1 983.00 | | 117 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 732.00 | 1 983.00 | | 110 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |