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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 804.00 | 3 996.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 842.00 | 119 557.00 | 15 285.00 | 134 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 414.00 | 135 484.00 | 80 930.00 | 216 414.00 |
BT Marchandises | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
BZ Autres créances | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 177.00 | | 324 177.00 | 324 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 592.00 | 135 484.00 | 405 108.00 | 540 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 534.00 | -91 877.00 | | -125 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 087.00 | -33 657.00 | | 63 087.00 |
DL TOTAL (I) | 225 803.00 | 162 716.00 | | 225 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 872.00 | 9 116.00 | | 51 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 344.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 562.00 | 21 687.00 | | 46 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 746.00 | 40 670.00 | | 45 746.00 |
EA Autres dettes | 34 740.00 | 33 793.00 | | 34 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 305.00 | 105 610.00 | | 179 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 108.00 | 268 326.00 | | 405 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 305.00 | 87 637.00 | | 179 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 948.00 | | 494 948.00 | 494 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 948.00 | | 494 948.00 | 494 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 972.00 | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | 25 804.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 3 125.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 3 125.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -3 125.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 895.00 | 557 784.00 | | 530 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 808.00 | 591 441.00 | | 467 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 087.00 | -33 657.00 | | 63 087.00 |