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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 914.00 | 7 979.00 | 2 935.00 | 10 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 440.00 | 103 969.00 | 15 471.00 | 119 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 694.00 | 113 805.00 | 168 889.00 | 282 694.00 |
BT Marchandises | 151 436.00 | | 151 436.00 | 151 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 89 924.00 | 13 932.00 | 75 992.00 | 89 924.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 859.00 | 13 932.00 | 233 927.00 | 247 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 554.00 | 127 737.00 | 402 816.00 | 530 554.00 |
CU Autres participations | 8 293.00 | 1 610.00 | 6 683.00 | 8 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 170 478.00 | 168 640.00 | | 170 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 1 838.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 245 769.00 | 245 278.00 | | 245 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 171.00 | 11 663.00 | | 24 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 117 385.00 | | 71 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 242.00 | 64 982.00 | | 57 242.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 6 324.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 047.00 | 201 056.00 | | 157 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 816.00 | 446 335.00 | | 402 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 651.00 | 193 968.00 | | 154 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 964.00 | 2 325.00 | 967 289.00 | 964 964.00 |
FG Production vendue services | 114 577.00 | 74.00 | 114 651.00 | 114 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 541.00 | 2 400.00 | 1 081 941.00 | 1 079 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | 14 875.00 | | 3 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 865.00 | 1 176 191.00 | | 1 085 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 374.00 | 1 174 352.00 | | 1 085 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 1 838.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 691.00 | | 3.00 | 282 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | 3.00 | 8 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 382.00 | 9 813.00 | | 102 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 134.00 | 9 813.00 | | 102 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 088.00 | 4 692.00 | 2 396.00 | 7 088.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VP Divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 047.00 | 154 651.00 | 2 396.00 | 157 047.00 |