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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 13 983.00 | 5 028.00 | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 781.00 | 117 155.00 | 16 626.00 | 133 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 893.00 | 132 748.00 | 172 144.00 | 304 893.00 |
BT Marchandises | 145 578.00 | | 145 578.00 | 145 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 095.00 | 13 932.00 | 61 163.00 | 75 095.00 |
CF Disponibilités | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 651.00 | 13 932.00 | 241 719.00 | 255 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 544.00 | 146 680.00 | 413 864.00 | 560 544.00 |
CU Autres participations | 8 301.00 | 1 610.00 | 6 691.00 | 8 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 161 147.00 | 167 687.00 | | 161 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 814.00 | -6 540.00 | | 15 814.00 |
DL TOTAL (I) | 251 761.00 | 235 947.00 | | 251 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 196.00 | 30 178.00 | | 23 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 889.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 389.00 | 91 825.00 | | 101 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | 43 110.00 | | 32 105.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 4 097.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 102.00 | 170 100.00 | | 162 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 864.00 | 406 047.00 | | 413 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 918.00 | 146 966.00 | | 144 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 197.00 | | 738.00 | 306 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 304 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 143 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 152 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 852.00 | | 735.00 | 153 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | 3.00 | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 987.00 | 7 194.00 | 2 043.00 | 125 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 739.00 | 7 194.00 | 1 795.00 | 125 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 134.00 | 5 950.00 | 17 184.00 | 23 134.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 102.00 | 144 918.00 | 17 184.00 | 162 102.00 |