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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 10 602.00 | 8 408.00 | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 841.00 | 115 137.00 | 19 705.00 | 134 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 197.00 | 127 597.00 | 178 600.00 | 306 197.00 |
BT Marchandises | 134 809.00 | | 134 809.00 | 134 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BZ Autres créances | 85 220.00 | 13 932.00 | 71 288.00 | 85 220.00 |
CF Disponibilités | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 379.00 | 13 932.00 | 227 447.00 | 241 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 576.00 | 141 529.00 | 406 047.00 | 547 576.00 |
CU Autres participations | 8 298.00 | 1 610.00 | 6 688.00 | 8 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 167 687.00 | 170 969.00 | | 167 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 540.00 | -3 282.00 | | -6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 235 947.00 | 242 487.00 | | 235 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 178.00 | 14 929.00 | | 30 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 718.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | 81 343.00 | | 91 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 110.00 | 39 568.00 | | 43 110.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 4 709.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 100.00 | 141 267.00 | | 170 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 047.00 | 383 754.00 | | 406 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 966.00 | 141 267.00 | | 146 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 696.00 | | 23 501.00 | 282 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 353.00 | | 23 498.00 | 130 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | 3.00 | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 770.00 | 5 217.00 | | 120 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 522.00 | 5 217.00 | | 120 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 024.00 | 5 890.00 | 23 134.00 | 29 024.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 100.00 | 146 966.00 | 23 134.00 | 170 100.00 |