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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 543.00 | 16 763.00 | 2 780.00 | 19 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 439.00 | 113 356.00 | 13 083.00 | 126 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 086.00 | 131 730.00 | 166 356.00 | 298 086.00 |
BT Marchandises | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
BZ Autres créances | 75 372.00 | 13 932.00 | 61 440.00 | 75 372.00 |
CF Disponibilités | 242 526.00 | | 242 526.00 | 242 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 426.00 | 13 932.00 | 462 494.00 | 476 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 512.00 | 145 662.00 | 628 850.00 | 774 512.00 |
CU Autres participations | 8 304.00 | 1 610.00 | 6 694.00 | 8 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 146 361.00 | 161 147.00 | | 146 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 449.00 | 15 814.00 | | 29 449.00 |
DL TOTAL (I) | 250 610.00 | 251 761.00 | | 250 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 235.00 | 23 196.00 | | 94 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 901.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | 101 389.00 | | 172 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 810.00 | 32 105.00 | | 78 810.00 |
EA Autres dettes | 31 957.00 | 4 512.00 | | 31 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 240.00 | 162 102.00 | | 378 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 850.00 | 413 864.00 | | 628 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 893.00 | | 535.00 | 304 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 342.00 | 298 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 342.00 | 145 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 792.00 | | 532.00 | 152 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | 3.00 | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 138.00 | 6 324.00 | 7 342.00 | 131 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 138.00 | 6 324.00 | 7 342.00 | 131 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 184.00 | 6 009.00 | 86 175.00 | 92 184.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 240.00 | 292 065.00 | 86 175.00 | 378 240.00 |