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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 543.00 | 19 198.00 | 345.00 | 19 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 547.00 | 111 942.00 | 10 605.00 | 122 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 345.00 | 132 750.00 | 166 595.00 | 299 345.00 |
BT Marchandises | 186 298.00 | | 186 298.00 | 186 298.00 |
BZ Autres créances | 80 622.00 | 13 932.00 | 66 690.00 | 80 622.00 |
CF Disponibilités | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 978.00 | 13 932.00 | 388 046.00 | 401 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 323.00 | 146 682.00 | 554 641.00 | 701 323.00 |
CU Autres participations | 8 307.00 | 1 610.00 | 6 697.00 | 8 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 155 410.00 | 146 361.00 | | 155 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097.00 | 29 449.00 | | 70 097.00 |
DL TOTAL (I) | 300 307.00 | 250 610.00 | | 300 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 518.00 | 94 235.00 | | 12 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 167.00 | 172 827.00 | | 130 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 432.00 | 78 810.00 | | 68 432.00 |
EA Autres dettes | 42 808.00 | 31 957.00 | | 42 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 334.00 | 378 240.00 | | 254 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 641.00 | 628 850.00 | | 554 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 922.00 | 292 065.00 | | 24 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 086.00 | | 5 659.00 | 298 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 299 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 147 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 982.00 | | 5 656.00 | 145 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304.00 | | 3.00 | 8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 120.00 | 5 420.00 | 4 400.00 | 130 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 120.00 | 5 420.00 | 4 400.00 | 130 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 167.00 | 130 167.00 | | 130 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 175.00 | 6 070.00 | 5 105.00 | 11 175.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 334.00 | 249 229.00 | 5 105.00 | 254 334.00 |