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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AP Constructions | 721.00 | 431.00 | 290.00 | 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 348.00 | 99 058.00 | 4 290.00 | 103 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 271.00 | 69 072.00 | 38 199.00 | 107 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 914.00 | 170 486.00 | 49 428.00 | 219 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 200.00 | 28 726.00 | 565 475.00 | 594 200.00 |
BZ Autres créances | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
CF Disponibilités | 206 139.00 | | 206 139.00 | 206 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 389.00 | 28 726.00 | 973 664.00 | 1 002 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 303.00 | 199 211.00 | 1 023 092.00 | 1 222 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 649 931.00 | 632 596.00 | | 649 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 625.00 | 17 336.00 | | 26 625.00 |
DL TOTAL (I) | 691 957.00 | 665 331.00 | | 691 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 007.00 | 30 041.00 | | 20 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 189.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 700.00 | 309 665.00 | | 221 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 375.00 | 117 512.00 | | 85 375.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 12 867.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 136.00 | 470 274.00 | | 331 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 092.00 | 1 135 605.00 | | 1 023 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 457.00 | 450 306.00 | | 321 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 899.00 | | 15.00 | 219 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 340.00 | | | 211 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | 15.00 | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 054.00 | 22 432.00 | | 148 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 129.00 | 22 432.00 | | 146 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 921.00 | 14 601.00 | 52 796.00 | 66 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 921.00 | 14 601.00 | 52 796.00 | 66 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 921.00 | 14 601.00 | 52 796.00 | 66 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 601.00 | 52 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 700.00 | 221 700.00 | | 221 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 535 697.00 | | | 535 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
VB T. V. A. | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 968.00 | 10 289.00 | 9 679.00 | 19 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 229.00 | 697 229.00 | | 697 229.00 |
VW T.V.A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 136.00 | 321 457.00 | 9 679.00 | 331 136.00 |