| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AP Constructions | 721.00 | 504.00 | 217.00 | 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 184.00 | 102 441.00 | 13 743.00 | 116 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 514.00 | 20 610.00 | 5 903.00 | 26 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 993.00 | 125 480.00 | 26 513.00 | 151 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 568.00 | 28 726.00 | 640 842.00 | 669 568.00 |
BZ Autres créances | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 164 979.00 | | 164 979.00 | 164 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 372.00 | 28 726.00 | 996 646.00 | 1 025 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 364.00 | 154 205.00 | 1 023 159.00 | 1 177 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 612 968.00 | 649 931.00 | | 612 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | 26 625.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 632 843.00 | 691 957.00 | | 632 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 091.00 | 20 007.00 | | 58 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 1 422.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 818.00 | 221 700.00 | | 272 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 334.00 | 85 375.00 | | 57 334.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 2 632.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 316.00 | 331 136.00 | | 390 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 159.00 | 1 023 092.00 | | 1 023 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 805.00 | 321 457.00 | | 351 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 914.00 | | 13 724.00 | 219 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 645.00 | 151 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 645.00 | 143 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 340.00 | | 13 724.00 | 211 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 486.00 | 17 358.00 | 62 364.00 | 170 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 561.00 | 17 358.00 | 62 364.00 | 168 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 818.00 | 272 818.00 | | 272 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 611 065.00 | | | 611 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
VB T. V. A. | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 044.00 | 19 533.00 | 38 512.00 | 58 044.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 036.00 | 815 036.00 | | 815 036.00 |
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 316.00 | 351 805.00 | 38 512.00 | 390 316.00 |