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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AP Constructions | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 643.00 | 114 994.00 | 6 649.00 | 121 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 773.00 | 37 538.00 | 32 235.00 | 69 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 711.00 | 155 177.00 | 45 534.00 | 200 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 079.00 | 28 726.00 | 580 353.00 | 609 079.00 |
BZ Autres créances | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CF Disponibilités | 189 677.00 | | 189 677.00 | 189 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 708.00 | 28 726.00 | 868 982.00 | 897 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 419.00 | 183 903.00 | 914 516.00 | 1 098 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 595 052.00 | 576 945.00 | | 595 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809.00 | 18 106.00 | | 3 809.00 |
DL TOTAL (I) | 614 261.00 | 610 452.00 | | 614 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 206.00 | 64 855.00 | | 38 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 781.00 | 399.00 | | 34 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 758.00 | 209 462.00 | | 126 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 152.00 | 145 506.00 | | 97 152.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 1 908.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 256.00 | 422 130.00 | | 300 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 516.00 | 1 032 582.00 | | 914 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 142.00 | 367 288.00 | | 272 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 137.00 | | | 192 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 212.00 | 12 965.00 | | 142 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 288.00 | 12 965.00 | | 140 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 550 576.00 | 550 576.00 | | 550 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VB T. V. A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 566.00 | 10 093.00 | 8 473.00 | 18 566.00 |
VI Groupe et associés | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 219.00 | 661 219.00 | | 661 219.00 |
VW T.V.A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 615.00 | 272 142.00 | 8 473.00 | 280 615.00 |