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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AP Constructions | 721.00 | 577.00 | 144.00 | 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 643.00 | 107 189.00 | 14 454.00 | 121 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 514.00 | 22 899.00 | 3 615.00 | 26 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 452.00 | 132 589.00 | 24 862.00 | 157 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 170.00 | 28 726.00 | 708 444.00 | 737 170.00 |
BZ Autres créances | 126 245.00 | | 126 245.00 | 126 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CF Disponibilités | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 980 516.00 | 28 726.00 | 951 791.00 | 980 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 968.00 | 161 315.00 | 976 653.00 | 1 137 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 546 014.00 | 612 968.00 | | 546 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 931.00 | 4 475.00 | | 30 931.00 |
DL TOTAL (I) | 592 345.00 | 632 843.00 | | 592 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 512.00 | 58 091.00 | | 38 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 39.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 284.00 | 272 818.00 | | 207 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 182.00 | 57 334.00 | | 136 182.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 2 035.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 308.00 | 390 316.00 | | 384 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 653.00 | 1 023 159.00 | | 976 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 308.00 | 351 805.00 | | 384 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 993.00 | | 5 459.00 | 151 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 418.00 | | 5 459.00 | 143 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 480.00 | 7 110.00 | | 125 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 555.00 | 7 110.00 | | 123 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 678 667.00 | 678 667.00 | | 678 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VB T. V. A. | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VI Groupe et associés | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 951.00 | 869 951.00 | | 869 951.00 |
VW T.V.A. | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 308.00 | 384 308.00 | | 384 308.00 |