| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AP Constructions | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 643.00 | 118 654.00 | 2 989.00 | 121 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 544.00 | 46 503.00 | 25 041.00 | 71 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 482.00 | 167 802.00 | 34 680.00 | 202 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 438.00 | 28 726.00 | 527 713.00 | 556 438.00 |
BZ Autres créances | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CF Disponibilités | 191 451.00 | | 191 451.00 | 191 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 708.00 | 28 726.00 | 852 983.00 | 881 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 191.00 | 196 528.00 | 887 663.00 | 1 084 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 598 861.00 | 595 052.00 | | 598 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 946.00 | 3 809.00 | | 7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 622 206.00 | 614 261.00 | | 622 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 929.00 | 38 206.00 | | 91 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 34 781.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 126 758.00 | | 84 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 726.00 | 97 152.00 | | 85 726.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 3 358.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 457.00 | 300 256.00 | | 265 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 663.00 | 914 516.00 | | 887 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 457.00 | 272 142.00 | | 265 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 482.00 | | 14 406.00 | 202 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 908.00 | | 7 890.00 | 193 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 516.00 | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 802.00 | | | 167 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 877.00 | | | 165 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UX Autres créances clients | 536 988.00 | 536 988.00 | | 536 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VB T. V. A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 474.00 | 81 197.00 | | 79 474.00 |
VI Groupe et associés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 965.00 | 675 965.00 | | 675 965.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 288.00 | 221 012.00 | | 219 288.00 |