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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 055.00 | 455.00 | 2 510.00 |
AN Terrains | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 576.00 | 22 003.00 | 4 574.00 | 26 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 594.00 | 379 611.00 | 54 983.00 | 434 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 663.00 | 403 669.00 | 501 994.00 | 905 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 550.00 | | 298 550.00 | 298 550.00 |
BZ Autres créances | 643 251.00 | | 643 251.00 | 643 251.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 953.00 | | 959 953.00 | 959 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 856.00 | 403 669.00 | 1 475 186.00 | 1 878 856.00 |
CU Autres participations | 182 989.00 | | 182 989.00 | 182 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 482 280.00 | | | 482 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
DL TOTAL (I) | 519 245.00 | | | 519 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 731.00 | | | 339 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 666.00 | | | 202 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
EA Autres dettes | 269 297.00 | | | 269 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 942.00 | | | 955 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 186.00 | | | 1 475 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 652.00 | | | 951 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 387.00 | | 821 387.00 | 821 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 387.00 | | 821 387.00 | 821 387.00 |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 346.00 | | | -7 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 444.00 | | | 822 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 979.00 | | | 792 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 594.00 | | 70 027.00 | 840 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 958.00 | 197 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958.00 | 905 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 072.00 | | 54 038.00 | 652 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 012.00 | | 15 989.00 | 186 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 181.00 | 21 488.00 | | 382 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 502.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 628.00 | 20 986.00 | | 380 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 666.00 | 202 666.00 | | 202 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 297.00 | 269 297.00 | | 269 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
UX Autres créances clients | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VC Groupe et associés | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 364.00 | 319 364.00 | | 319 364.00 |
VI Groupe et associés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VP Divers | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 307.00 | | | 617 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 855.00 | 941 801.00 | 14 054.00 | 955 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 942.00 | 955 942.00 | | 955 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
ST Autres comptes | 415 180.00 | | | 415 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
YT Sous‐traitance | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 977.00 | | | 504 977.00 |