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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AN Terrains | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 066.00 | 36 039.00 | 21 027.00 | 57 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 673.00 | 390 378.00 | 84 294.00 | 474 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 091.00 | 428 927.00 | 610 163.00 | 1 039 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 474.00 | | 797 474.00 | 797 474.00 |
BZ Autres créances | 412 641.00 | | 412 641.00 | 412 641.00 |
CF Disponibilités | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 462.00 | | 1 251 462.00 | 1 251 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 552.00 | 428 927.00 | 1 861 625.00 | 2 290 552.00 |
CU Autres participations | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 883 643.00 | | | 883 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
DL TOTAL (I) | 953 674.00 | | | 953 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 747.00 | | | 208 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 343.00 | | | 443 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 710.00 | | | 253 710.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 952.00 | | | 907 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 625.00 | | | 1 861 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 413.00 | | | 773 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 532.00 | | 1 184 532.00 | 1 184 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 532.00 | | 1 184 532.00 | 1 184 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 107.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 705.00 | | | 1 314 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 174.00 | | | 1 252 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 817.00 | | 115 224.00 | 952 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 950.00 | 259 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 950.00 | 1 039 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 305.00 | | 68 374.00 | 708 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 002.00 | | 46 850.00 | 242 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 820.00 | 28 107.00 | | 400 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 310.00 | 28 107.00 | | 398 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 343.00 | 443 343.00 | | 443 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 207.00 | 197 207.00 | | 197 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
UX Autres créances clients | 797 474.00 | 797 474.00 | | 797 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VC Groupe et associés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 339.00 | 39 800.00 | 134 539.00 | 174 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 948.00 | 339 948.00 | | 339 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 428.00 | 1 210 115.00 | 53 313.00 | 1 263 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 952.00 | 773 413.00 | 134 539.00 | 907 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
ST Autres comptes | 526 567.00 | | | 526 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
YT Sous‐traitance | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 551.00 | | | 743 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |