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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AN Terrains | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 176.00 | 27 608.00 | 3 567.00 | 31 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 189.00 | 370 702.00 | 61 487.00 | 432 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 817.00 | 400 820.00 | 551 997.00 | 952 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 172.00 | | 631 172.00 | 631 172.00 |
BZ Autres créances | 631 267.00 | | 631 267.00 | 631 267.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 179.00 | | 1 272 179.00 | 1 272 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 235.00 | 400 820.00 | 1 837 415.00 | 2 238 235.00 |
CU Autres participations | 230 989.00 | | 230 989.00 | 230 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 646 182.00 | | | 646 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 461.00 | | | 237 461.00 |
DL TOTAL (I) | 891 143.00 | | | 891 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 205.00 | | | 259 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 910.00 | | | 334 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 341.00 | | | 286 341.00 |
EA Autres dettes | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 273.00 | | | 946 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 415.00 | | | 1 837 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 143.00 | | | 1 139 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 182.00 | | 1 421 182.00 | 1 421 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 182.00 | | 1 421 182.00 | 1 421 182.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 180.00 | |
GE Autres charges | | | -1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 381.00 | | | 1 421 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 920.00 | | | 1 183 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 461.00 | | | 237 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 943.00 | | 22 914.00 | 932 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 041.00 | 242 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041.00 | 952 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 391.00 | | 14 914.00 | 693 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 043.00 | | 8 000.00 | 237 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 640.00 | 12 180.00 | | 388 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 67.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 197.00 | 12 113.00 | | 386 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 910.00 | 334 910.00 | | 334 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 031.00 | 214 031.00 | | 214 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 631 172.00 | 631 172.00 | | 631 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 248.00 | 211 248.00 | | 211 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 048.00 | 549 048.00 | | 549 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 452.00 | 1 262 439.00 | 11 013.00 | 1 273 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 273.00 | 946 273.00 | | 946 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
ST Autres comptes | 447 597.00 | | | 447 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 174.00 | | | 150 174.00 |
YT Sous‐traitance | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 849.00 | | | 704 849.00 |