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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 698.00 | 19 039.00 | 14 658.00 | 33 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 995.00 | 65 211.00 | 95 784.00 | 160 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 261.00 | 84 250.00 | 652 011.00 | 736 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 532.00 | | 173 532.00 | 173 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 644.00 | | 1 008 644.00 | 1 008 644.00 |
BZ Autres créances | 392 623.00 | | 392 623.00 | 392 623.00 |
CF Disponibilités | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 020.00 | | 1 591 020.00 | 1 591 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 281.00 | 84 250.00 | 2 243 031.00 | 2 327 281.00 |
CU Autres participations | 186 589.00 | | 186 589.00 | 186 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 946 174.00 | | | 946 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 089.00 | | | 199 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 763.00 | | | 1 152 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 064.00 | | | 346 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 382.00 | | | 492 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 710.00 | | | 248 710.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 268.00 | | | 1 090 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 031.00 | | | 2 243 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 462.00 | | | 920 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 847.00 | | 1 653 847.00 | 1 653 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 847.00 | | 1 653 847.00 | 1 653 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 459.00 | |
GE Autres charges | | | 72 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 078.00 | | | 1 723 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 989.00 | | | 1 523 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 089.00 | | | 199 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 091.00 | | 127 233.00 | 1 039 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | 25 529.00 | 270 269.00 | 5 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 584.00 | 424 478.00 | 736 261.00 | 5 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 510.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 439.00 | 465 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 679.00 | | 85 753.00 | 776 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 902.00 | | 41 480.00 | 259 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 927.00 | 54 273.00 | 398 949.00 | 428 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 417.00 | 54 273.00 | 396 439.00 | 426 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 382.00 | 492 382.00 | | 492 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 644.00 | 1 008 644.00 | | 1 008 644.00 |
VC Groupe et associés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 428.00 | 47 622.00 | 126 718.00 | 217 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 602.00 | 348 602.00 | | 348 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 950.00 | 1 407 270.00 | 83 680.00 | 1 490 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 268.00 | 920 462.00 | 126 718.00 | 1 090 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
ST Autres comptes | 304 811.00 | | | 304 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 674.00 | | | 128 674.00 |
YT Sous‐traitance | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 550.00 | | | 579 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |