| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 940.00 | | 344 940.00 | 344 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 132.00 | 25 447.00 | 9 685.00 | 35 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 354.00 | 97 577.00 | 57 777.00 | 155 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 349.00 | | 198 349.00 | 198 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 334.00 | 123 024.00 | 946 310.00 | 1 069 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 218.00 | | 1 310 218.00 | 1 310 218.00 |
BZ Autres créances | 435 996.00 | | 435 996.00 | 435 996.00 |
CF Disponibilités | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 023.00 | | 1 874 023.00 | 1 874 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 358.00 | 123 024.00 | 2 820 333.00 | 2 943 358.00 |
CU Autres participations | 176 787.00 | | 176 787.00 | 176 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 513.00 | | | 1 144 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 889.00 | | | 525 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 652.00 | | | 1 678 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 276.00 | | | 227 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 169.00 | | | 709 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 267.00 | | | 200 267.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 681.00 | | | 1 141 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 333.00 | | | 2 820 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 589.00 | | | 1 003 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 842.00 | | 2 202 842.00 | 2 202 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 842.00 | | 2 202 842.00 | 2 202 842.00 |
FQ Autres produits | | | 6 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 628.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 928.00 | | | -90 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 282.00 | | | 2 215 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 392.00 | | | 1 689 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 889.00 | | | 525 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 261.00 | | 387 635.00 | 736 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | | 335 560.00 | 9 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 161.00 | 18 400.00 | 1 069 334.00 | 36 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | 18 400.00 | 733 775.00 | 26 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 992.00 | | 312 542.00 | 465 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 269.00 | | 75 093.00 | 270 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 250.00 | 41 628.00 | 2 854.00 | 84 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 250.00 | 41 628.00 | 2 854.00 | 84 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 169.00 | 709 169.00 | | 709 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 218.00 | 1 310 218.00 | | 1 310 218.00 |
VC Groupe et associés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 763.00 | 80 670.00 | 103 396.00 | 218 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 237.00 | 390 237.00 | | 390 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 307.00 | 1 750 534.00 | 158 773.00 | 1 909 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 681.00 | 1 003 589.00 | 103 396.00 | 1 141 681.00 |