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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 941 349.00 | 344 221.00 | 1 597 128.00 | 1 941 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 573.00 | 92 247.00 | 285 325.00 | 377 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 180.00 | 687 661.00 | 386 518.00 | 1 074 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 632.00 | 1 124 131.00 | 2 398 500.00 | 3 522 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 531 049.00 | | 531 049.00 | 531 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BZ Autres créances | 83 965.00 | | 83 965.00 | 83 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 287.00 | | 250 287.00 | 250 287.00 |
CF Disponibilités | 352 089.00 | | 352 089.00 | 352 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 198.00 | | 1 236 198.00 | 1 236 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 831.00 | 1 124 131.00 | 3 634 699.00 | 4 758 831.00 |
CU Autres participations | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 659.00 | | | 415 659.00 |
DL TOTAL (I) | 534 321.00 | | | 534 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 785.00 | | | 1 946 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 812.00 | | | 916 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 447.00 | | | 220 447.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 377.00 | | | 3 100 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 699.00 | | | 3 634 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 696.00 | | | 1 399 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 347 529.00 | | 13 347 529.00 | 13 347 529.00 |
FG Production vendue services | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 454 711.00 | | 13 454 711.00 | 13 454 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 468 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 143 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 851 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 569.00 | | | 169 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474 638.00 | | | 13 474 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 058 979.00 | | | 13 058 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 659.00 | | | 415 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 417.00 | | | 3 383 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 522 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 463.00 | | | 3 268 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 635.00 | 276 420.00 | 923.00 | 848 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 635.00 | 276 420.00 | 923.00 | 848 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 813.00 | 916 813.00 | | 916 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 242.00 | 242 561.00 | 858 218.00 | 1 943 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 036.00 | | | 343 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 458.00 | 101 280.00 | 53 177.00 | 154 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 378.00 | 1 399 697.00 | 858 218.00 | 3 100 378.00 |