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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 043 811.00 | 565 507.00 | 1 478 304.00 | 2 043 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 789.00 | 194 299.00 | 218 490.00 | 412 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 002.00 | 792 461.00 | 253 541.00 | 1 046 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 963.00 | 1 552 268.00 | 2 061 694.00 | 3 613 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 532 366.00 | | 532 366.00 | 532 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BZ Autres créances | 125 282.00 | | 125 282.00 | 125 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
CF Disponibilités | 671 063.00 | | 671 063.00 | 671 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 462.00 | | 1 444 462.00 | 1 444 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 426.00 | 1 552 268.00 | 3 506 157.00 | 5 058 426.00 |
CU Autres participations | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 678.00 | | | 396 678.00 |
DL TOTAL (I) | 437 378.00 | | | 437 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 856.00 | | | 1 626 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 480.00 | | | 215 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 108.00 | | | 1 002 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 317.00 | | | 224 317.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 779.00 | | | 3 068 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 157.00 | | | 3 506 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 172.00 | | | 1 716 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 934 267.00 | | 14 934 267.00 | 14 934 267.00 |
FG Production vendue services | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 027 656.00 | | 15 027 656.00 | 15 027 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 043 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 643 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 668.00 | |
GE Autres charges | | | 15 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 498 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 062 314.00 | | | 15 062 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 665 636.00 | | | 14 665 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 678.00 | | | 396 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 988.00 | | 37 055.00 | 3 670 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 468.00 | 111 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 080.00 | 3 613 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 612.00 | 3 502 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 657.00 | | 30 559.00 | 3 533 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 331.00 | | 6 496.00 | 137 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 223.00 | 229 668.00 | 59 623.00 | 1 382 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 223.00 | 229 668.00 | 59 623.00 | 1 382 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 108.00 | 1 002 108.00 | | 1 002 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 496.00 | 215 496.00 | | 215 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
UX Autres créances clients | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 340.00 | 270 734.00 | 845 207.00 | 1 623 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 905.00 | | | 260 905.00 |
VP Divers | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 318.00 | 224 318.00 | | 224 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 906.00 | 157 363.00 | 52 543.00 | 209 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 779.00 | 1 716 173.00 | 845 207.00 | 3 068 779.00 |