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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 037 856.00 | 459 872.00 | 1 577 983.00 | 2 037 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 543.00 | 146 867.00 | 264 675.00 | 411 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 257.00 | 775 482.00 | 308 774.00 | 1 084 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 988.00 | 1 382 223.00 | 2 288 764.00 | 3 670 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 503 290.00 | | 503 290.00 | 503 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BZ Autres créances | 493 961.00 | | 493 961.00 | 493 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CF Disponibilités | 465 875.00 | | 465 875.00 | 465 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 746.00 | | 1 560 746.00 | 1 560 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 734.00 | 1 382 223.00 | 3 849 511.00 | 5 231 734.00 |
CU Autres participations | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 493 621.00 | | | 493 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 631.00 | | | 342 631.00 |
DL TOTAL (I) | 876 953.00 | | | 876 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 378.00 | | | 1 841 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 068.00 | | | 900 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 421.00 | | | 220 421.00 |
EA Autres dettes | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 558.00 | | | 2 972 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 511.00 | | | 3 849 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 447.00 | | | 1 391 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 029 072.00 | | 14 029 072.00 | 14 029 072.00 |
FG Production vendue services | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 133 318.00 | | 14 133 318.00 | 14 133 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 147 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 798 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 636 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 150 714.00 | | | 14 150 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 808 082.00 | | | 13 808 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 631.00 | | | 342 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 633.00 | | | 3 522 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 533 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 103.00 | | | 3 393 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 132.00 | 261 448.00 | 3 357.00 | 1 124 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 132.00 | 261 448.00 | 3 357.00 | 1 124 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 068.00 | 900 068.00 | | 900 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
UX Autres créances clients | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 245.00 | 257 134.00 | 884 511.00 | 1 838 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 997.00 | | | 254 997.00 |
VP Divers | 493 961.00 | | | 493 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 421.00 | 220 421.00 | | 220 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 156.00 | 509 689.00 | 54 467.00 | 564 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 558.00 | 1 391 447.00 | 884 511.00 | 2 972 558.00 |