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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 167 232.00 | 779 945.00 | 1 387 287.00 | 2 167 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 562.00 | 298 065.00 | 148 497.00 | 446 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 093.00 | 921 837.00 | 277 255.00 | 1 199 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942 339.00 | 1 999 849.00 | 1 942 490.00 | 3 942 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 563 879.00 | | 563 879.00 | 563 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
CF Disponibilités | 1 118 236.00 | | 1 118 236.00 | 1 118 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 871.00 | | 1 818 871.00 | 1 818 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 211.00 | 1 999 849.00 | 3 761 361.00 | 5 761 211.00 |
CU Autres participations | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 396 678.00 | | | 396 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 917.00 | | | 572 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 296.00 | | | 1 010 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 426.00 | | | 1 385 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 326.00 | | | 1 089 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 998.00 | | | 257 998.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 065.00 | | | 2 751 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 361.00 | | | 3 761 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 505.00 | | | 1 622 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 072 315.00 | | 16 072 315.00 | 16 072 315.00 |
FG Production vendue services | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 167 407.00 | | 16 167 407.00 | 16 167 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 188 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 166 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 040.00 | |
GE Autres charges | | | 14 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 370 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 018.00 | | | 221 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 188 954.00 | | | 16 188 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 616 036.00 | | | 15 616 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 917.00 | | | 572 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 051.00 | | 218 830.00 | 3 725 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 3 942 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 3 812 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 965.00 | | 201 466.00 | 3 612 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 087.00 | | 17 364.00 | 112 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 350.00 | 225 041.00 | 1 542.00 | 1 776 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 350.00 | 225 041.00 | 1 542.00 | 1 776 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 326.00 | 1 089 326.00 | | 1 089 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 999.00 | 257 999.00 | | 257 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 531.00 | 252 972.00 | 900 268.00 | 1 381 531.00 |
VI Groupe et associés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 425.00 | | | 273 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 410.00 | 135 264.00 | 55 147.00 | 190 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 065.00 | 1 622 506.00 | 900 268.00 | 2 751 065.00 |