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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 203 633.00 | 894 171.00 | 1 309 461.00 | 2 203 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 194.00 | 327 558.00 | 117 635.00 | 445 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 413.00 | 979 789.00 | 236 624.00 | 1 216 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 694.00 | 2 201 519.00 | 1 877 175.00 | 4 078 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 572 357.00 | | 572 357.00 | 572 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BZ Autres créances | 612 076.00 | | 612 076.00 | 612 076.00 |
CF Disponibilités | 1 084 156.00 | | 1 084 156.00 | 1 084 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 501.00 | | 2 299 501.00 | 2 299 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 196.00 | 2 201 519.00 | 4 176 676.00 | 6 378 196.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 969 596.00 | | | 969 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 106.00 | | | 709 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 402.00 | | | 1 719 402.00 |
DP Provisions pour risques | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 898.00 | | | 1 132 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 359.00 | | | 1 052 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 710.00 | | | 247 710.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 311.00 | | | 2 433 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 676.00 | | | 4 176 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 807.00 | | | 1 560 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 253 380.00 | | 17 253 380.00 | 17 253 380.00 |
FG Production vendue services | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 372 355.00 | | 17 372 355.00 | 17 372 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 455 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 189 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 489 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 469.00 | | | 238 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 460 243.00 | | | 17 460 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 751 137.00 | | | 16 751 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 106.00 | | | 709 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 339.00 | | 151 105.00 | 3 942 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 4 078 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 3 934 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 889.00 | | 136 102.00 | 3 812 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 451.00 | | 15 003.00 | 129 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 849.00 | 215 149.00 | 13 479.00 | 1 999 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 849.00 | 215 149.00 | 13 479.00 | 1 999 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 359.00 | 1 052 359.00 | | 1 052 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 710.00 | 247 710.00 | | 247 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
UX Autres créances clients | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 559.00 | 256 055.00 | 822 148.00 | 1 128 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 076.00 | 612 076.00 | | 612 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 949.00 | 641 496.00 | 58 454.00 | 699 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 312.00 | 1 560 807.00 | 822 148.00 | 2 433 312.00 |