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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 3 755.00 | 304.00 | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 372.00 | 35 132.00 | 4 239.00 | 39 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 432.00 | 38 888.00 | 4 544.00 | 43 432.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 249.00 | | 222 249.00 | 222 249.00 |
BZ Autres créances | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CF Disponibilités | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 635.00 | | 377 635.00 | 377 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 067.00 | 38 888.00 | 382 179.00 | 421 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
DH Report à nouveau | 8 523.00 | 7 616.00 | | 8 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 456.00 | 57 907.00 | | 94 456.00 |
DL TOTAL (I) | 160 625.00 | 123 169.00 | | 160 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 46 985.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 128.00 | 59 726.00 | | 39 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 910.00 | 114 967.00 | | 164 910.00 |
EA Autres dettes | 17 278.00 | 46 427.00 | | 17 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 554.00 | 268 107.00 | | 221 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 179.00 | 391 276.00 | | 382 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 554.00 | 268 107.00 | | 221 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 46 985.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 798.00 | 7 090.00 | | 31 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | 3 335.00 | | 31 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 37 419.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 698.00 | 17 279.00 | | 54 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 980.00 | 247 980.00 | | 247 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 554.00 | 221 554.00 | | 221 554.00 |