| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 220 910.00 | 105 465.00 | 115 444.00 | 220 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 792.00 | 1 603.00 | 9 188.00 | 10 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 521.00 | 109 418.00 | 165 103.00 | 274 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 237.00 | 216 487.00 | 1 351 749.00 | 1 568 237.00 |
BN En cours de production de biens | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 621.00 | | 545 621.00 | 545 621.00 |
BZ Autres créances | 382 071.00 | | 382 071.00 | 382 071.00 |
CF Disponibilités | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 207.00 | | 1 151 207.00 | 1 151 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 445.00 | 216 487.00 | 2 502 957.00 | 2 719 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 044 360.00 | 1 044 360.00 | | 1 044 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 314.00 | 750.00 | | 1 314.00 |
DG Autres réserves | 118 934.00 | 49 395.00 | | 118 934.00 |
DH Report à nouveau | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 887.00 | 343 415.00 | | 104 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 123.00 | 1 461 548.00 | | 1 293 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 605.00 | 277 501.00 | | 299 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 420.00 | 136 003.00 | | 155 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 221.00 | 95 196.00 | | 184 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 864.00 | 404 336.00 | | 523 864.00 |
EA Autres dettes | 46 722.00 | 79 653.00 | | 46 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 833.00 | 992 690.00 | | 1 209 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 957.00 | 2 454 238.00 | | 2 502 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 015.00 | 975 368.00 | | 698 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 447.00 | 65 139.00 | | 92 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 489.00 | | 2 308 489.00 | 2 308 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 489.00 | | 2 308 489.00 | 2 308 489.00 |
FM Production stockée | | | 125 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 743.00 | |
GE Autres charges | | | 42 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 85 000.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 105 532.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 101 831.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 617.00 | 2 491 495.00 | | 2 477 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 729.00 | 2 148 080.00 | | 2 372 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 887.00 | 343 415.00 | | 104 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 342.00 | | 33 122.00 | 1 553 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 228.00 | 1 568 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 228.00 | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 228.00 | | | 1 068 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 598.00 | | 21 625.00 | 484 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 11 497.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 972.00 | 392 243.00 | 204 300.00 | 182 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 228.00 | 204 300.00 | 204 300.00 | 18 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 744.00 | 187 943.00 | | 164 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 421.00 | 322 996.00 | | 155 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 221.00 | 184 221.00 | | 184 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 660.00 | 298 660.00 | | 298 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 298.00 | 46 723.00 | | 214 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 545 621.00 | 545 621.00 | | 545 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 466.00 | | | 234 466.00 |
VP Divers | 382 071.00 | 382 071.00 | | 382 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 289.00 | 356 289.00 | | 356 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 141.00 | 359 141.00 | | 359 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 801.00 | 947 784.00 | 11 017.00 | 958 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 834.00 | 975 368.00 | | 1 209 834.00 |