| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 150 517.00 | 73 827.00 | 76 689.00 | 150 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 792.00 | 3 762.00 | 7 029.00 | 10 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 233.00 | 182 245.00 | 181 988.00 | 364 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 201.00 | 259 834.00 | 1 358 367.00 | 1 618 201.00 |
BN En cours de production de biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 202.00 | | 552 202.00 | 552 202.00 |
BZ Autres créances | 214 224.00 | | 214 224.00 | 214 224.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 621.00 | | 1 200 621.00 | 1 200 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 822.00 | 259 834.00 | 2 558 988.00 | 2 818 822.00 |
CU Autres participations | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 830.00 | 13 140.00 | | 13 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 044 360.00 | 1 044 360.00 | | 1 044 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
DG Autres réserves | 256 673.00 | 123 957.00 | | 256 673.00 |
DH Report à nouveau | 21 071.00 | 10 487.00 | | 21 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 798.00 | 218 449.00 | | -19 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 450.00 | 1 411 709.00 | | 1 317 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 583.00 | 505 336.00 | | 548 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 747.00 | 109 833.00 | | 115 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 347.00 | 376 001.00 | | 455 347.00 |
EA Autres dettes | 34 755.00 | 32 630.00 | | 34 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 537.00 | 1 110 904.00 | | 1 241 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 988.00 | 2 522 614.00 | | 2 558 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 829.00 | 698 015.00 | | 975 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 071.00 | 92 446.00 | | 199 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 172 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 172 260.00 | |
FM Production stockée | | | 255 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 478.00 | |
GE Autres charges | | | 25 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 632.00 | -133 406.00 | | -20 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 055.00 | 2 396 028.00 | | 2 440 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 853.00 | 2 177 579.00 | | 2 459 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 798.00 | 218 449.00 | | -19 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 331.00 | | 17 871.00 | 1 600 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 692.00 | | 7 851.00 | 517 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 639.00 | | 10 020.00 | 32 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 356.00 | 58 479.00 | | 201 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 356.00 | 58 479.00 | | 201 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 124.00 | 369 124.00 | | 369 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
UX Autres créances clients | 552 203.00 | 552 203.00 | | 552 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 071.00 | 199 071.00 | | 199 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 513.00 | 83 805.00 | 265 708.00 | 349 513.00 |
VI Groupe et associés | 173 326.00 | 173 326.00 | | 173 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 224.00 | 214 224.00 | | 214 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 068.00 | 766 427.00 | 31 642.00 | 798 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 537.00 | 975 829.00 | 265 708.00 | 1 241 537.00 |