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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 220 910.00 | 85 923.00 | 134 987.00 | 220 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 792.00 | 525.00 | 10 268.00 | 10 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 896.00 | 78 296.00 | 174 599.00 | 252 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 342.00 | 182 972.00 | 1 370 371.00 | 1 553 342.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 623.00 | | 694 623.00 | 694 623.00 |
BZ Autres créances | 291 127.00 | | 291 127.00 | 291 127.00 |
CF Disponibilités | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 868.00 | | 1 083 868.00 | 1 083 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 210.00 | 182 972.00 | 2 454 238.00 | 2 637 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 140.00 | 7 500.00 | | 13 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 044 360.00 | | | 1 044 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
DH Report à nouveau | 10 488.00 | 8 980.00 | | 10 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 415.00 | 99 008.00 | | 343 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 548.00 | 165 633.00 | | 1 461 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 501.00 | 65 118.00 | | 277 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 003.00 | 21 001.00 | | 136 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 196.00 | 29 178.00 | | 95 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 336.00 | 214 728.00 | | 404 336.00 |
EA Autres dettes | 79 653.00 | 33 442.00 | | 79 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 690.00 | 363 467.00 | | 992 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 238.00 | 529 100.00 | | 2 454 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 466.00 | 363 467.00 | | 234 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 65 118.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 447 318.00 | | 2 447 318.00 | 2 447 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 318.00 | | 2 447 318.00 | 2 447 318.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 439.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | 23.00 | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 532.00 | 23.00 | | 105 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 10 000.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 10 000.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 832.00 | -9 977.00 | | 101 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 428.00 | 24 203.00 | | 113 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 496.00 | 940 156.00 | | 2 491 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 081.00 | 841 149.00 | | 2 148 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 415.00 | 99 008.00 | | 343 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 555.00 | | 1 526 734.00 | 45 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 947.00 | 1 553 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 947.00 | 484 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | 1 064 168.00 | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 495.00 | | 462 050.00 | 41 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 828.00 | 198 014.00 | 56 871.00 | 41 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 14 168.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 768.00 | 183 847.00 | 56 871.00 | 37 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 003.00 | 261 507.00 | | 136 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 156.00 | 79 653.00 | | 205 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 694 623.00 | 694 623.00 | | 694 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 265.00 | 42 799.00 | 175 981.00 | 277 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 265.00 | | | 277 265.00 |
VP Divers | 291 127.00 | 291 127.00 | | 291 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 833.00 | 278 833.00 | | 278 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 688.00 | 1 017 172.00 | 517.00 | 1 017 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 690.00 | 758 224.00 | 175 981.00 | 992 690.00 |