| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 495.00 | 37 768.00 | 3 727.00 | 41 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 555.00 | 41 828.00 | 3 727.00 | 45 555.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 084.00 | | 262 084.00 | 262 084.00 |
BZ Autres créances | 183 521.00 | | 183 521.00 | 183 521.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 373.00 | | 525 373.00 | 525 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 929.00 | 41 828.00 | 529 100.00 | 570 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
DH Report à nouveau | 8 980.00 | 8 523.00 | | 8 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 008.00 | 94 456.00 | | 99 008.00 |
DL TOTAL (I) | 165 633.00 | 160 625.00 | | 165 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 118.00 | 235.00 | | 65 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 178.00 | 39 128.00 | | 29 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 728.00 | 164 910.00 | | 214 728.00 |
EA Autres dettes | 33 442.00 | 17 278.00 | | 33 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 467.00 | 221 554.00 | | 363 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 100.00 | 382 179.00 | | 529 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 467.00 | 221 554.00 | | 363 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 118.00 | 235.00 | | 65 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 888.00 | 2 940.00 | | 38 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 305.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 133.00 | 2 636.00 | | 35 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 001.00 | 84 914.00 | | 21 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 355.00 | 33 442.00 | | 97 355.00 |
UX Autres créances clients | 262 084.00 | | | 262 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VP Divers | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 815.00 | 150 815.00 | | 150 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 073.00 | 450 073.00 | | 450 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 467.00 | 363 467.00 | | 363 467.00 |